Личный сайт

Владимира Баженова

успешного трейдера в течение 10+ лет,
одного из ведущих тренеров СНГ

Независимо от того, с каким начальным капиталом трейдер приходит на биржу, если он хочет его сохранить, то не станет рассчитывать на удачу. Здесь, как и в любом бизнесе, хорошее планирование и контроль рисков не просто повысят шансы на успех на дистанции, но, по сути, являются единственно разумным подходом.

Огромное количество начинающих трейдеров концентрируются исключительно на попытках выявить в поведении цены закономерности, предсказать с той или иной вероятностью направление цены, найти рабочие паттерны, которые помогут выбрать подходящую точку входа в сделку, расставить стопы и тейки. Они считают, что это и есть торговая система.

Даже если все это трейдеру удается, все равно рано или поздно он приходит к пониманию, что для стабильно успешной торговли на дистанции всё это действительно необходимо, но недостаточно. С чего же начать торговлю криптовалютой?

Риск-менеджмент и мани-менеджмент

Контроль рисков и грамотное управление капиталом станут надежным фундаментом торговой системы. Сохранение торгового депозита и только во вторую очередь его умножение – это подход разумного трейдера.

Ситуация на рынке меняется каждую секунду, а факторы, влияющие на резкие колебания цен, порой бывают непредсказуемы. В подобных условиях единственное, что трейдер может по-настоящему контролировать – это свои риски.

К риск-менеджменту относится определение максимального стоп-лосса для каждой отдельной сделки, торгового дня, недели и месяца, расчёт допустимой просадки для всей торговой системы в целом.

Считается, что риск в 1-3% от всего депозита для одной сделки – это норма для активной внутридневной торговли. Максимально допустимая траловая просадка рассчитывается исходя из исторических показателей системы. Рекомендуется умножить эту цифру на 1.5-2, чтобы получить значение просадки, при котором система должна быть остановлена и либо отправлена на доработку, либо признана несостоятельной. Все рассчитанные показатели допустимых рисков должны очень строго соблюдаться.

Ещё до открытия позиции трейдер должен рассмотреть возможные варианты развития событий и прописать чёткий сценарий своих действий для каждого из них.

Дело в том, что открытые позиции довольно часто влияют на эмоциональное состояние трейдера (особенно неопытного), что мешает принимать хладнокровные решения. Всплески адреналина подавляют работу той части мозга, что отвечает за логику, и это – научный факт. Единственно верный способ справляться с такой физиологической особенностью – заранее продумывать план каждого трейда для различных сценариев.

В дополнение не помешает продумать правила и для тех ситуаций, когда происходят сбои на бирже. Например, когда из-за очень резкого движения на рынке не исполнилась ваша стоп-лосс заявка, и позиция оказалась в гораздо большем минусе, чем вы могли предположить. Если такое случается, неопытные трейдеры из-за шокового состояния не могут ничего предпринять и просто наблюдают, как их депозит тает на глазах, не решаясь зафиксировать убыток вручную. Продумайте, отработайте мысленно свои действия в подобной ситуации, и вам будет легче правильно реагировать на подобный форс-мажор в будущем.

Управление капиталом предполагает, что вы чётко знаете, чем вы рискуете в каждой сделке и ради чего. Соотношение стоп-лосса к тейк-профиту – очень важный показатель, и считается, что в большинстве случаев минимальное соотношение 1:3 оптимально, хоть и не единственно верно. Если потенциал движения цены в вашем направлении недотягивает до желаемого минимального соотношения к стопу, просто пропускайте такие сделки.

Учтите также, что торговые системы с коэффициентом риск:профит превышающим 1:10 – крайне сложны в исполнении, так требуют от трейдера выдающейся эмоциональной стабильности из-за частых убыточных серий сделок.

Мани-менеждмент предполагает подумать и об оптимистичном сценарии. Если ваша торговля действительно хороша, и система стабильно профитна, это может стать поводом изменить расчётные риски. Иногда трейдеры, умножив депозит за счет повышенных рисков, затем уменьшают их ради более гладкого роста кривой доходности, уменьшения торговых просадок в процентах от депозита. Иногда успех позволяет наоборот, повысить ставки. Все зависит от долгосрочных целей трейдера.

В любом случае, заранее продумать план действий – разумно, ведь иначе страх, жадность или необъективный оптимизм могут привести к спонтанным решениям и негативным последствиям для торгового счёта.

Торговый алгоритм

На надежном фундаменте ограниченных рисков и грамотного управления капиталом, можно выстраивать торговый алгоритм.

Даже если трейдер научился понимать рынок и замечать закономерности, дающие статистическое преимущество на рынке, это не означает, что он сможет прибыльно торговать. Для долгосрочного успеха каждая сделка должна стать следствием системного решения. Когда торговать, от каких уровней, при соблюдении каких условий? Где уровень стоп-лосса? Когда можно закрывать позиции по тейк-профиту? Это одни из немногих правил, которые должны быть чётко прописаны, а затем соблюдены.

Иногда торговые системы программируют полностью, а их исполнение возлагают на торгового робота. Такой подход по-своему хорош, но учесть следует два недостатка. Во-первых, не все графические паттерны теханализа поддаются компьютерной алгоритмизации. Во-вторых, ситуация на рынке может измениться. В таком случае роботы, которые прекрасно работали в условиях, к примеру, растущего рынка, начинают приносить убыток, когда начинается флет или смена глобального тренда.

Ручные торговые системы, когда трейдер лично принимает решения на основании своих наблюдений за рынком, более универсальны, хоть и сложны в исполнении. Чем более детально прописан алгоритм принятия решений, тем проще систему соблюдать.

Создание торговой системы основано на прошлом поведении цены. Можно самостоятельно изучать графики, проводя тысячи часов у монитора, составляя таблицы, выдвигая гипотезы и выводя закономерности. Значительно сократить путь можно перенимая опыт трейдеров, чей подход к рынку уже доказал свою состоятельность. И в том и другом случае для начинающего трейдера оптимальной стратегией будет для начала отработать те торговые паттерны, которые он лучше всего понял и может легко отследить на графиках, а затем усложнять и дополнять свой торговый алгоритм новыми.

К примеру, трейдер может решить, что лучше всего понимает работу во флете. Он может прописать в свой алгоритм метод определения флетовых уровней, объяснить себе же при каких условиях и где он будет покупать и продавать от них, обозначить факторы, когда сделка должна быть пропущена, определиться с методологией постановки стопа и тейка.

Такую систему для начала лучше всего будет проверить на исторических данных, воспользовавшись функцией market replay в своей торговой платформе или просто вручную пролистывая график бар за баром. Собрав значимую выборку трейдов, можно будет выявить недостатки алгоритма, исправить их, рассчитать допустимые торговые просадки и ожидаемую прибыль. Такая работа с историческими данными называется бэктестами.

За этапом бэктестов, можно проверить стратегию в демо-режиме, т.е исполнять ее в режиме реального времени, но не выводя сделки на биржу. Это поможет выявить проблемы связанные со скоростью принятия решений и их исполнения, а также с внутрибиржевыми процессами – например, проскальзыванием. Если на этом этапе все устраивает, можно приступать к реальной торговле.

Со временем у трейдера непременно возникнут идеи о том, как систему можно улучшить, добавляя в нее новые элементы. В примере с флетовой ТС, можно предположить, что трейдер либо начнет добавлять новые паттерны на вход, либо усложнит систему добавив к ней торговлю в условиях тренда. Все зависит от выбранных методов рыночного анализа и общего подхода (среднесрочные спекуляции, внутридневная торговля, или скальпинг). В идеале каждое новое дополнение к алгоритму должно вновь пройти цикл: бэктесты – демо – реал.

Психология трейдера

О роли психологии в трейдинге было написано немало книг. В них рассмотрены механизмы возникновения состояний тильта, освещены многочисленные когнитивные искажения, которые мешают принятию верных торговых решений, приведены методы сохранения ясного сознания в стрессовых ситуациях.

К сожалению, или к счастью, но существуют только два основных фактора, которые действительно эффективно помогут трейдеру сохранять спокойствие, торговать обдуманно и переживать минимум эмоций, работая за торговым терминалом. Остальное – лишь вспомогательные инструменты, призванные облегчить нервное напряжения и сократить путь к стабильному эмоциональному состоянию за торговым терминалом.

Первый фактор – это наличие торговой системы, в которой трейдер уверен. Чем меньше в системе неопределенности, тем легче её соблюдать, тем меньше поводов для беспокойства. Наличие разумного плана для любого поворота событий на рынке – гарант сохранения вашего физического и психического здоровья.

Второй – это опыт. Поначалу каждая сделка очень сильно волнует трейдера. Выбивают из равновесия длительные просадки, неожиданные выигрыши. С опытом эти качели надежды и отчаянья раскачиваются всё меньше. Работа трейдера становится простой рутиной, а за острыми ощущениями он отправляется уже в экспедицию по джунглям, на горнолыжный склон или спортивное состязание.

Не огорчайтесь, если успех и стабильность приходят не так быстро, как вы надеялись, если действия, вызванные эмоциями, портят ваши торговые результаты. Прошлого не изменить, но учиться на своих промахах можно. Искренне прощайте себе ошибки, но не забывайте делать выводы. Воспринимайте каждую такую ситуацию, как еще один кирпичик опыта в пирамиде вашего успеха.

Навигация:

Отличие торговли криптовалютами от традиционных финансовых инструментов
Покупка и безопасное хранение криптовалюты
Выбор биржи для торговли криптовалютами
Инструменты криптовалютного трейдинга: виды монет, токенов и деривативов
Торговые стратегии на криптовалютных биржах
Ликвидность криптовалют  
Биржевая торговля криптовалютами: терминология
Фундаментальный анализ в торговле криптовалютами
Технический анализ криптовалют
Волатильность криптовалютных инструментов

Спекулятивные сделки трейдеров редко бывают основаны на фундаментальных факторах. График, отображающий все прошлые изменения цены в сочетании с анализом объемов — это идеальный, и, пожалуй, единственно необходимый инструмент кратко и среднесрочного трейдера.

Большинство брокеров подписывают свои рекламные материалы фразой «Никакие прошлые результаты не гарантируют их повторения в будущем», и это – правда. Вторая часть правды заключается в том, что на самом деле история все-таки имеет тенденцию повторяться, что дает трейдеру возможность вычислить статистическое преимущество на основании прошлых показателей. Используя это преимущество, можно прогнозировать поведение цены и извлекать из этого прибыль. Именно в этом и заключается предназначение теханализа. 

Настройка графиков

Как же правильно настроить график, чтобы максимально эффективно считывать с него информацию для теханализа?

Начать следует с выбора таймфрейма. Простая истина заключается в том, что чем старше таймфрейм, тем достовернее его сигналы из-за того, что именно на них легче всего отследить настроение крупных игроков. Чем мельче таймфрейм, тем больше на нем «шума» — мелких ценовых колебаний, которые никак не влияют на общие тенденции.

Кто-то делает выбор в пользу японских свечей, кто-то настраивает себе бары исходя из проторгованного объема, или вовсе предпочитает экзотику вроде крестиков-ноликов. При желании вы можете их все изучить, если ощутите такую необходимость.

Самым же легким и удобным для чтения является график, построенный по простым барам, где каждые 5 минут, час, день, неделя (это и есть заданный таймфрейм) отображены вертикальной чертой — баром. Размер бара задан расстоянием от самой низкой до самой высокой цены актива за этот временной период. Чаще всего открытие и закрытие бара тоже отмечаются на нем (зарубка слева – открытие, справа — закрытие). Когда заданный интервал времени истекает, начинается построение нового бара.

Правильно подобранный масштаб чарта крайне важен. На графике, используемом для теханализа, расстояние между барами не должно создавать пустот, но при этом каждый бар должен быть чётко виден. Если вы хотите видеть на одном мониторе более длительный отрезок времени – переключитесь лучше на старший таймфрейм.

Индикаторы

Новички обычно полны энтузиазма касательно практического применения индикаторов. Стохастики, скользящие средние, боллинджер – все это очень красиво выглядит нанесенным на график и создает иллюзию предсказуемости рынка. Такой их особенностью часто любят пользоваться авторы многочисленных, появляющихся как грибы после дождя, курсов с названиями вроде «Торговля на бирже криптовалют для чайников».

На самом деле подобные индикаторы запаздывают за движением цены в той или иной степени, т.е не могут принести никакой ощутимой пользы трейдеру для оценки текущего состояния рынка. Более того, они захламляют график, не давая сосредоточиться на том, что действительно важно.

Объем

А вот на самом деле полезными могут оказаться индикаторы, которые способствуют лучшей визуализации распределения проторгованного объема, вроде кластеров в платформе Volfix, или рыночного профиля (market profile).

Именно анализ объемов помогает трейдеру понять баланс спроса и предложения, лежащие в основе ценообразования, выявить накопления позиций крупных игроков и ответить на вопрос, когда и куда эти игроки намерены сдвинуть цену.

Накопление и распределение – это постоянно повторяющийся рыночный цикл, и для трейдера довольно важно научиться определять, когда и в какой стадии рынок находится. Считается, что цикл начинается с накопления, когда большой объем актива проторговывается в узком ценовом диапазоне. За накоплением следует импульсное движение, завершающееся распределением на пике импульса. Часто за распределением следует откат.

Для лучшего понимания этого цикла проведите аналогию с пружиной. Чем сильнее пружина сжимается (чем больший объем торгов прошел в узком диапазоне), тем сильнее будет импульс, когда пружину отпустят.

Методология анализа объемов – тема слишком обширная, чтобы быть полностью освещенной в рамках одной статьи. Тем не менее, чуть больше углубить свое понимание накопления и дистрибуции в теханализе вам поможет следующая глава.

Тренд VS флет

Рынок попеременно находится в двух разных фазах, которые называются флет и тренд.

Флет, боковик, проторговка, коридор, или консолидация – это все разные названия для ситуации, когда цена долгое время движется в определенном ценовом диапазоне, не выходя за его рамки. Именно так происходит накопление объема, и именно так его можно увидеть на графике не прибегая к дополнительным индикаторам.

Лучшая стратегия торговли во флете – продажи от его верхней границы и покупки от нижней с тейками на противоположной стороне. В случае если флет достаточно широк, потенциал прибыли будет значительно превышать ваш стоп.

Чем раньше трейдер распознает флет, тем вернее сможет извлечь прибыль из своей наблюдательности. Здесь стоит помнить, что цена не может находиться во флете вечно, и рано или поздно выйдет из него, совершив импульсное движение (чем дольше флет, тем сильнее импульс). С другой стороны общее правило, что цене проще двигаться в границах уже обозначенного коридора, чем покинуть его – тоже верно.

Тренд – это однонаправленное движение цены. Часто оно сопровождается откатами, но общая тенденция роста или падения рынка просматривается достаточно чётко. В этой фазе лучше всего торговать в направлении тренда, пользуясь откатами для входов по лучшей цене.

Трейдинг криптовалютами для новичков может быть затруднителен из-за того, что этот рынок часто находится в фазе сильного тренда, когда нужно много терпения для того, чтобы дождаться выгодной сделки. Многие начинающие трейдеры, видя большое однонаправленное движение, начинают догонять рынок, покупая и продавая там, где потенциал движения уже почти исчерпан. Это ошибка! Люди не верят в откаты, но они случаются независимо от веры. Торгуйте по тренду, но ждите выгодных точек входа. Главное тут – заметить вовремя, когда откат перерос в смену тренда.

Уровни поддержки и сопротивления

Торговля криптовалютой для начинающих часто видится игрой в рулетку, заигрыванием с удачей. Каждый же, кто сумел пройти весь тернистый путь к стабильному заработку на бирже констатирует факт: ошибки неизбежны, но если статистическое преимущество на стороне трейдера, то доходы будут превышать эти потери, и везение тут ни при чём.

Умение определить сильные уровни поддержки и сопротивления – это одна из тех вещей, которые дают статистическое преимущество на рынке. По сути, это места скопления крупных покупателей/продавцов. Там есть большая вероятность отскока, или, как минимум, остановки цены после какого-то импульсного движения.

Правило работы с ними простое: выше уровня покупаем, ниже – продаём. В большинстве случаев цена ходит от одного сильного уровня к другому, а ее колебания между – это рыночный шум, тяжело поддающийся анализу.

Часто новички в трейдинге спрашивают: «Почему мы должны, выставив определенный тейк-профит, пересиживать все просадки и ждать когда цена придет из точки А в точку Б? Разве тот, кто по-настоящему понимает рынок, не может с большей выгодой ловить все эти движения цены в разных направлениях?»

Более опытные коллеги улыбаются, выслушивая подобные предположения. В том-то и дело, что статистическое преимущество трейдера как раз и заключается в том, что он может с определенной долей вероятности предполагать, что цена придёт из точки А в точку Б. Попытки извлечь прибыль, забыв об этой основе, как правило, приводят не только к сокращению доходов, но и к эмоциональной нестабильности трейдера, играющего со случаем.

Для флета и тренда уровни будут разными. В трендовой фазе работать сложнее, так как для работы от действительно сильных уровней нужно дожидаться серьезных откатов. Не всегда эти откаты случаются, так что работа в тренде требует, во-первых, умения определять начало нового тренда, во-вторых, умения ждать свою цену, в-третьих, огромного смирения (в частности с тем, что вы так и не смогли зайти в рынок на откате).

Флетовые уровни, особенно со старших таймфреймов формируют очень сильные поддержки и сопротивления. Работа от этих уровней выгодна не только с точки зрения силы сигнала, но и благодаря возможности поставить короткий стоп по трейду. Это означает, что в случае неблагоприятного развития событий вы будете рисковать относительно небольшим капиталом. Соотношение риска к прибыли, превышающее 1 к 3, в свою очередь, тоже повысит шансы трейдера на долгосрочный успех.

Плохая новость заключается в том, что для стабильного заработка на рынке, трейдер должен научиться не только отмечать поддержки и сопротивления на графике, но и понимать рыночный контекст. Когда именно можно работать от уровня, а когда сигнал будет ослаблен другими факторами? Как сопоставить сигналы на различных таймфреймах? Что означает появление больших объёмов и где их важно отслеживать? Как выставлять стопы и сокращать риски? Где фиксировать прибыль? Хорошая новость – всему этому можно научиться.

Кросс-таймфрейменный анализ

Флет и тренд постоянно сменяют друг друга и предполагают разный подход к совершению сделок. Сложность создает тот факт, что график одного и того же инструмента, но на разных отрезках времени может иметь разную фазу. Например, последний день, рассматриваемый на пятиминутном таймфрейме, может быть флетовым, а вот вся последняя неделя в целом – трендовой.

Хорошей привычкой может стать рассмотрение графика с разных точек зрения, начиная со старших таймфреймов, вроде дневок, и продолжая на четырёхчасовых, часовых, пятиминутных барах. Самым младшим таймфреймом этой матрешки станет тот, на котором трейдер сможет определить нужный уровень стоп-лосса и выставить ордера. Копать глубже вплоть до тиковых данных не будет имеет смысла, иначе вы просто запутаетесь в рыночном шуме.

Кросс-таймфрейменный теханализ достаточно сложен, но дает наилучший результат, так как помогает сложить более цельную картину рынка, верно определить точки входа, стопы и цели, избежать совершения сделок в спорных ситуациях с малым статистическим преимуществом.

Умение отслеживать именно текущее настроение рынка – крайне важно для трейдеров. Имея такой навык, они могут вовремя заметить смену тренда и избежать сделок, основанных на устаревшей информации о состоянии рынка, вроде «тренд вверх, значит покупаем».

Чтобы прийти к сильной поддержке, обнаруженной на часовом таймфрейме, цене придётся пробить много поддержек с минутного графика. Научитесь оценивать характер движения цены на этом пути: как быстро пробиваются встречные поддержки, сколько их было, и насколько они были сильны? Не может ли оказаться так, что текущее настроение рынка уже сменилось, но на старшем таймфрейме это просто пока что незаметно?

Вы не ошибётесь, если будете покупать только растущий рынок, а продавать падающий. Это не значит, что вы должны покупать на максимуме движения или продавать на минимуме! Лучшей тактикой будет дождаться сильных уровней поддержки и сопротивления со старших таймфреймов, а также убедиться, что на более мелком таймфрейме вблизи этих уровней уже начался отскок.

«Жить в настоящем» хорошо не только с точки зрения буддийских монахов. Поддерживая своими позициями текущее настроение рынка, биржевой игрок получает огромное преимущество и возможность поймать едва зародившийся тренд или закрыть с максимальной прибылью сделки, открытые ранее.

Читать далее:

Отличие торговли криптовалютами от традиционных финансовых инструментов
Покупка и безопасное хранение криптовалюты
Выбор биржи для торговли криптовалютами
Инструменты криптовалютного трейдинга: виды монет, токенов и деривативов
Торговые стратегии на криптовалютных биржах
Ликвидность криптовалют  
Биржевая торговля криптовалютами: терминология
Фундаментальный анализ в торговле криптовалютами
Волатильность криптовалютных инструментов
Торговая система для криптовалюты

Торговля на бирже криптовалют для начинающих может обернуться быстрыми потерями, если подойти к делу без подготовки и чёткого плана действий. Выбор торговой стратегии зависит от толерантности трейдера к рискам, желания проводить много времени за торговым терминалом, ожидаемой доходности и индивидуальных личностных качеств. Рыночная стратегия должна меняться в зависимости от ситуации на рынке. Т.к. есть фазы рынка в которых зарабатывать легко (сильные трендовые движения), и есть фазы (затяжной флет или “пила”) в которых зарабатывать становиться очень трудно. Новичку бывает сложно сразу определить рыночную ситуацию, и если вы хотите связать себя с данной тематикой, есть смысл пройти курс обучения по торговли на бирже криптовалют у профи — это сэкономит вам массу времени и денег.

Инвестирование является самой малозатратной по времени торговой стратегией. Потенциальная доходность на бирже криптовалют достаточно велика, но это всегда является обратной стороной медали таких же рисков. Купи и держи – такова простая суть данной стратегии. В 2017 г. данная стратегия показала себя как наиболее выгодная для заработка на бирже криптовалют. Вполне вероятно, 2018 год окажется не менее трендовым.

Инвестирование подразумевает, что вы один раз серьезно обдумываете необходимость вложения в тот или иной актив, и покупаете его либо дождавшись выгодной цены, либо по текущей в расчете на продолжение растущего тренда. С момента покупки вы не реагируете на колебания рынка, пережидая откаты и давая позиции шанс принести ощутимый доход от растущего в целом рынка.

Выбор подходящей точки входа – это самое важное решение, которое принимает инвестор, определившись с объектом вложений. Старайтесь избегать покупок на пике роста, после импульсных рывков вверх, так как в этом случае вероятная в таких ситуациях рыночная коррекция сразу уведет в убыток ваши позиции. Даже если в целом предмет инвестиций был выбран верно, покупки по слишком высокой цене отложат получение прибыли и сократят её в целом. Если вы хотите избежать длительных просадок и неудачных входов, вам стоит пройти обучение основам технического анализа.

В инвестировании следует обратить внимание на четыре вещи:

1. Тренду легче продолжится, чем смениться.
2. При смене тренда, следует закрыть позиции, открытые в противоположном направлении.
3. Работать с плечом строго не рекомендуется из-за больших допустимых просадок на торговом счету, а также комиссий биржи за использование кредитного плеча.
4. Не стоит вкладывать все средства в один актив. Диверсификация рисков защитит ваш капитал от больших потерь в долгосрочной перспективе.

На криптовалютном рынке в 2017 году именно инвестиционный подход зарекомендовал себя как наиболее выгодный в торговле, но нельзя забывать о том, что это — прямое следствие практически безоткатного роста биткоина в это время. В таких рыночных условиях быть держателем крипты было выгодней, чем пытаться искать более выгодные точки входа в рынок и время от времени фиксировать прибыль. Нельзя рассчитывать на долгое продолжение такого «банкета», поэтому давайте рассмотрим другие торговые подходы к трейдингу криптовалют.

Спекуляции

Однонаправленные рыночные изменения цены могут длиться очень недолго. Два шага вперед, шаг назад – обычное дело для сбалансированного, или, как говорят, здорового рынка. Рано или поздно участников торгов посещает мысль: «Слишком дорого/дёшево, подожду более выгодной цены». Начинается откат.

Такое свойство рынка крайне привлекательно для трейдеров-спекулянтов. Они могут пытаться извлечь прибыль не только из общей тенденции рынка, как это делают инвесторы, но и использовать эти разнонаправленные рыночные колебания с выгодой для торгового счёта.

При работе по тренду повышенную вероятность отката можно использовать для своевременной фиксации прибыли. Определить такую вероятность легче при хорошем понимании характера движения цены и того, где находятся сильные уровни сопротивления и поддержки. Обучившись этим навыкам, можно даже пробовать применять контртрендовые торговые системы.

Естественно, спекулятивный подход требует понимания свойств рынка, характера разных торговых инструментов, долгого наблюдения за графиками, наличия серьезной, обоснованной торговой системы. Попытки поймать каждое движение рынка, будто в руках у вас находится магический хрустальный шар, никого еще не приводили к долгосрочному успеху в торговле.

Любопытно, что, даже удерживая позиции по нескольку месяцев, трейдер может оставаться спекулянтом (в таком случае спекуляция считается среднесрочной). Это просто означает, что он выбрал более высокий таймфрейм для анализа рынка: недельные, дневные графики, к примеру. Чем ниже таймфрейм, тем меньше потенциал сделки, основанной на нём. Обратное тоже верно.

Трейдеров, которые используют минутные, секундные, тиковые графики, а то и вовсе ленту принтов в паре со стаканом котировок, называют скальперами.

Скальпинг требует невероятного сосредоточения, постоянного нахождения у торгового терминала, быстрой реакции и очень крепких нервов. Сделки скальперов, как правило, длятся не больше нескольких минут, их количество за торговую сессию измеряется десятками, если не сотнями. Риски в каждой отдельно взятой скальперской сделке обычно очень маленькие, а цели зависят от торговой стратегии трейдера. Чаще всего профиты тоже небольшие, но бывают и исключения из правил, связанные с попытками ловить импульсные движения цены.

Арбитраж

На традиционных финансовых рынках арбитраж стал той торговой стратегией, которая может быть выгодна только очень крупным игрокам, вроде хэдж-фондов. В ней используются неэффективности рынка, когда на разных площадках актив торгуется с небольшой разницей в цене. Сегодня такие неэффективности практически сведены на нет, поэтому для заработка на тех, что еще существуют, требуются сверхбыстрые алгоритмы и компьютерные мощности, самая быстрая связь для мгновенной передачи данных и особые договоренности с брокерами для минимизации комиссий.

На криптовалютном рынке данная ниша еще существует. Пустота эта стремительно заполняется торговыми роботами, но даже сегодня внимательный трейдер, мониторя котировки на разных биржах, может зафиксировать прибыль от покупки на той бирже, которая предлагает более выгодную цену.

В случае резких ценовых скачков можно поймать момент, когда стоимость актива очень существенно отличается на разных биржах. Взгляните на исторический прорыв биткоина 7 декабря 2017 года, к примеру. На бирже Bitfinex он остановился на отметке $16 649, а на том же Livecoin сделки заключались по цене $19 697. Более трех тысяч долларов разницы!

На альткоинах такие ситуации происходят чаще, но воспользоваться возможностью сложнее из-за низкой ликвидности – совершить успешную сделку большим объемом просто не получится.

Следует помнить, что ручной арбитраж для оптимизации прибыли уместен для среднесрочной торговли, когда небольшие ценовые колебания не могут существенно повлиять на результат сделки в целом. Даже за несколько минут цены могут значительно измениться, а перевод криптовалюты с биржи на биржу занимает отнюдь не секунды.

Существует ещё внутрибиржевой треугольный арбитраж, и тогда скорость транзакций не имеет никакого значения. Треугольный арбитраж криптовалют – это стремительно заполняющаяся торговыми роботами ниша. Суть его заключается в использовании неэффективности рынка в кросс-курсах трех разных криптовалют. Первая обменивается на вторую, вторая на третью, а третья – на первую. При правильном расчёте трейдер останется в плюсе по завершению цикла.

Пампы

Наиболее подходящим переводом «pump & dump» было бы, пожалуй, «надувательство и кидок» – очень хорошо отражает смысл происходящего. Об отличительных особенностях «торговой стратегии» памп и дамп следует знать только для того, чтобы не оказаться невольным участником этой, мягко говоря, неэтичной схемы.

На регулируемых рынках акций случаи пампов крайне редки, классифицируются как мошенничество и грозят тюремными сроками. На рынке криптовалют – до сих пор очень распространенное явление.

Происходит это так. В течение какого-то длительного времени инициатором пампа скупается какой-то очень дешевый малоликвидный альткоин. В назначенный момент начинается более активная скупка актива, вызывая быстрый рост цены на него. Часто это происходит в результате сговора группы людей и сопровождается быстрым распространением фальшивых слухов о том, что именно эта монета имеет очень серьезные основания для дальнейшего роста.

Пример типичного пампа криптовалюты

На волне этих слухов и бурного роста в покупки включаются введенные в заблуждение трейдеры, которые часто невольно подогревают рост пирамиды, начиная советовать «верняковый трейд» друзьям и знакомым. На этом же этапе и начинается дамп – инициаторы закрывают свои лонговые позиции о заявки этих новых «инвесторов», и актив тут же сдувается ниже начальной цены. Активная часть спектакля порой занимает не более получаса.

Читать далее:

Отличие торговли криптовалютами от традиционных финансовых инструментов
Покупка и безопасное хранение криптовалюты
Выбор биржи для торговли криптовалютами
Инструменты криптовалютного трейдинга: виды монет, токенов и деривативов
Ликвидность криптовалют  
Биржевая торговля криптовалютами: терминология
Фундаментальный анализ в торговле криптовалютами
Технический анализ криптовалют
Волатильность криптовалютных инструментов
Торговая система для криптовалют

Каждая биржа имеет свой набор торгуемых инструментов (токенов, криптовалют), поэтому есть смысл проходить регистрацию сразу на нескольких.

Основные параметры, по которым можно классифицировать биржи — ликвидность (объем торгов), комиссии и надежность. Стоит отметить, что не на каждую биржу можно внести депозит в фиатных деньгах (привычных нам долларах, евро, рублях или гривнах). Большинство бирж принимают депозиты только в криптовалютах.

Рассмотрим сравнительную таблицу наиболее популярных в СНГ бирж:

* маркет-мейкер — когда вы выставляете лимитную заявку (limit order), маркет-тейкер — когда вы забираете чью-то заявку (рыночное исполнение заявки),

Указанные выше биржи можно разделить на те, которые подойдут для ввода/вывода фиатных денег, и те, на которых будет удобно торговать.

Криптовалютные биржи с возможностью пополнения фиатом

Для работы с фиатом из данного списка подойдут CEX.IO,  Bitstamp, Bitfinex (от 10000 USD), Exmo, Kraken.

SWIFT перевод является самым выгодным способом пополнения своего депозита (общая комиссия обычно не превышает 1% от суммы перевода), но этот способ может быть недоступен в некоторых странах для частных лиц из-за ограничений финансовых регуляторов.

Следующий способ пополнения депозита — банковская карта. Комиссия за ввод составит в среднем 2.5%. Также вы должны быть готовы к тому, что курс криптовалют на биржах, принимающих карты, обычно будет выше чем на других биржах. Общая потеря может составлять более 5%.

Криптовалютные биржи, удобные для дейтрейдинга

Для внутридневной торговли оптимально использовать Binance, Bitfinex и Kucoin.

Binance — молодая биржа, основана в 2017 г. За счет низких комиссионных и постоянного добавления новых валютных пар очень быстро стала одним из лидеров. Бинанс можно рекомендовать как для краткосрочной (активной) так и для долгосрочной торговли. На этой платформе есть возможность выставлять стоп заявки (stop-limit), ограничивающие ваши потери. Для уменьшения комиссионных на 50% вы можете купить токены этой биржи и использовать их для уплаты комиссии (необходимо в настройках выбрать эту опцию). Пополнение депозита и вывод осуществляется только в криптовалюте. Доступен русскоязычный интерфейс. Верификация не обязательна, но позволяет увеличить дневной объем вывода средств.

Bitfinex обладает самым продвинутым интерфейсом. Большой выбор типов ордеров (в т.ч. стоп заявки), возможность маржинальной торговли, возможность получать пассивный доход предоставляя свои свободные средства другим трейдерам (в долларах ставка иногда доходит до 100% годовых). Самая большая ликвидность среди всех бирж по парам bitcoin/usd, ethereum/usd. При большом объеме торгов комиссия на заявки маркет-мейкер* может быть снижена до 0%. Комиссия маркет-тейкера — 0.2%. Биржа позволяет делать ввод и вывод фиатных денег (от 10000 USD или 10000 EUR) для верифицированных аккаунтов, но нужно иметь ввиду, что верификация может занять несколько месяцев. Присутствует русскоязычный интерфейс. 

Bitstamp — можно рекомендовать для ввода/вывода фиатных денег. Неплохой интерфейс, но большие комиссионные и малый набор валютных пар. Вряд ли подойдет для тех, кто хочет торговать большим набором криптовалют. Имеет неплохую ликвидность по биткоину и ethereum.

Kraken — можно рекомендовать для ввода/вывода фиатных денег. Биржа зарекомендовала себя как одна из самых надежных (на текущий момент нет ни одного случая взлома). Но периодически имеются технические сбои, что затрудняет выставление заявок. Интерфейс один из самых неудобных. Малое количество валютных пар. Вряд ли подойдет для тех, кто хочет торговать большим набором криптовалют. Отсутствует русскоязычный интерфейс.

Kucoin — основана в 2017. За счет агрессивной маркетинговой политики, добавления новых валютных пар, постоянных бонусов и различных конкурсов среди трейдеров, выбивается в лидеры. Интерфейс этой биржи нельзя назвать передовым, нет возможности ставить стоп заявки. Но это биржа часто листит одной из первых новые валютные пары, что является неоспоримым преимуществом. Если вы активно участвуете в ICO, интересуетесь инвестированием в новые проекты, то регистрация на этой бирже вам будет необходима. Вряд ли вы получите удовольствие от торговли bitcoin или ethereum на этой бирже, но вы сможете купить или продать одним из первых токены от новых ICO. Пополнение депозита и вывод осуществляется только в криптовалюте. Доступен русскоязычный интерфейс.

Huobi.pro — позволяет торговать с плечом (маржинальная торговля), имеет очень неплохой набор валютных пар и достаточно активно добавляет новые. При этом, комиссии на этой бирже достаточно высоки. Пополнение депозита и вывод осуществляется только в криптовалюте. Отсутствует русскоязычный интерфейс.

Hitbtc  — лидер по количеству валютных пар. Имеет достаточно низкие комиссионные (маркет-тейкер комиссия 0.1%), плюс доплачивает вам за маркет-мейкер ордера — 0.01%. Есть возможность ставить стоп-заявки. Подойдет для активной торговли. Вполне понятный интерфейс, но далек от совершенства. Пополнение депозита и вывод осуществляется только в криптовалюте. Отсутствует русскоязычный интерфейс.

Bittrex – американская биржа, имеющая неплохой набор валютных пар. Интерфейс сложно назвать передовым, отсутствует русскоязычный интерфейс. Регистрироваться на этой бирже есть смысл только если вы интересуетесь криптовалютами, которых нет на других более популярных биржах.

CEX.IO —  примечательна тем, что позволяет покупать и продавать криптовалюту с помощью карт Visa или Mastercard. Также есть опция пополнения своего счета SWIFT переводом. Зачастую имеет один из самых высоких курсов, что делает эту биржу интересной для обмена криптовалют на доллары либо евро. Есть русскоязычный интерфейс. Достаточно быстрая верификация.

Exmo.com —  имеет широкий ассортимент способов ввода/вывода фиатных денег, в т.ч. банковские карты VISA, Mastercard, Skrill, Swift, AdvCash, Neteller, Payeer и другие. Наряду с CEX.IO имеет один из самых высоких курсов, что делает эту биржу интересной для вывода долларов. Присутствует русскоязычный интерфейс. Достаточно быстрая верификация.

Читать далее:

Отличие торговли криптовалютами от традиционных финансовых инструментов
Покупка и безопасное хранение криптовалюты
Инструменты криптовалютного трейдинга: виды монет, токенов и деривативов
Торговые стратегии на криптовалютных биржах
Ликвидность криптовалют  
Биржевая торговля криптовалютами: терминология
Фундаментальный анализ в торговле криптовалютами
Технический анализ криптовалют
Волатильность криптовалютных инструментов
Торговая система для криптовалюты

Способ покупки криптовалюты – самый первый вопрос, которым задаются новички, решившие, наконец, тоже воспользоваться всеми возможностями, которые открывает этот новый финансовый инструмент.

Варианты, пожалуй, можно сосчитать на пальцах одной руки: попросить знакомых, которые уже «в теме» продать вам монет на какую-то сумму, воспользоваться онлайн-обменниками или сразу перевести привычную валюту вроде долларов, рублей или евро, на крипто-биржу.

Некой помесью первого и второго способа является чёрный рынок, когда люди регулярно совершают обмен криптовалют, но не регистрируются при этом как обменник, а узнать об их бизнесе можно исключительно по сарафанному радио. Естественно, все риски и специфика чёрного рынка актуальны для этого варианта.

Онлайн обменники вроде localbitcoins.com или best-change.ru пользуются спросом, как правило, у тех, кто не слишком озадачивается выгодными условиями и оперирует малыми суммами. В самом деле, какое значение будет иметь комиссия в 10-15%, если вы просто собрались оставить немного биткоинов или эфира правнукам? Или разогнать депозит стоимостью в $100 до миллиона в ближайшее полугодие?

Сложно представить себе серьезного предпринимателя или компанию, которая закроет глаза на огромные потери при обмене и станет скупать криптовалюту по крохам, мониторя все появляющиеся от мелких контор и частников предложения. Возможность сразу завести на счет крупную сумму фиатной валюты, используя относительно дешевый банковский SWIFT-перевод, стала преимуществом некоторых криптовалютных бирж.

Фиатная валюта (fiat money) – это деньги, которые не обладают внутренней себестоимостью, но их ценность устанавливается и гарантируется государством, их выпустившим. Практически все привычные нам деньги – доллары, евро, франки и рубли – это фиат. Оборот их жестко регулируется международным правом, поэтому не может быть анонимным.

По этой причине, выбирая банковский SWIFT-перевод для пополнения счета на криптовалютной бирже, необходимо будет пройти верификацию: представить документы, подтверждающие личность и место жительства. Учитывайте, что эта процедура может оказаться весьма длительной, растягиваясь на недели и месяцы ожидания, что связано с загруженностью служб поддержки.

Покупая криптовалюты на бирже с целью долгосрочного хранения, а не спекуляций, обратите внимание, что хранить средства там же – небезопасно. Кошелек, предоставляемый биржей, формально не является лично вашим, и в случае закрытия компании вы рискуете потерять все свои средства. Правильной стратегией в данном случае будет купить криптовалюту на надежной бирже с самыми выгодными для вас котировками (цены могут существенно отличаться на разных биржах), а затем перевести ее на свой персональный кошелек и хранить ее там.

Для хранения и частых повседневных транзакций можно использовать горячий кошелек, зарегистрировав его на одном из онлайн-сервисов вроде Blockchain.com, MyEtherwallet.com или Bitgo.com или скачав с официального сайта такой кошелек на локальный компьютер. Что интересно, MyEtherWallet рекомендует использовать плагин для браузера Metamask для доступа к вашим кошелькам (это повышает степень защиты). Горячие кошельки имеют достаточно высокую степень защищенности, хоть и являются объектом пристального интереса хакеров из-за подключения к сети Интернет.

Так же можно использовать мультивалютные кошельки типа Coinomi, Jaxx, Exodus.

• Coinomi  — Доступно для смартфонов Apple и под ОС Android, поддерживает 154 криптовалюты. Позволяет делать конвертацию криптовалют.
• Jaxx.io  — Есть версия как для смартфонов (Apple, Android), так и десктопная версия для компьютеров под Windows, Mac (OsX), Linux. Также можно скачать плагин для браузера Chrome. Jaxx позволяет вам иметь полный доступ к вашим приватным ключам от ваших кошельков, что позволяет легко мигрировать на другие сервисы. Поддерживает 65 криптовалют. Позволяет делать конвертацию криптовалют.
• Exodus — предусматривают хранение приватных ключей доступа к программе не на сервере, а на личных физических носителях владельца. Это становится дополнительной защитой от взлома, при условии соблюдения рекомендуемых мер предосторожности. Поддерживает 31 криптовалюту. Так же есть возможность делать конвертацию. Доступны версии для Windows, Mac и Linux.

Холодные кошельки не имеют онлайн доступа. Именно поэтому они и считаются самыми надежными. Таким кошельком может быть даже простой лист бумаги с QR-кодом, необходимым для генерации ключа, но чаще используются другие виды физических носителей. Это может быть и обыкновенная флешка, но предпочтительным вариантом, конечно, остается неуязвимый для взлома аппаратный холодный кошелек, вроде Ledger Nano S или Trezor.

Читать далее:

Отличие торговли криптовалютами от традиционных финансовых инструментов
Выбор биржи для торговли криптовалютами
Инструменты криптовалютного трейдинга: виды монет, токенов и деривативов
Торговые стратегии на криптовалютных биржах
Ликвидность криптовалют  
Биржевая торговля криптовалютами: терминология
Фундаментальный анализ в торговле криптовалютами
Технический анализ криптовалют
Волатильность криптовалютных инструментов
Торговая система для криптовалюты

Отличие торговли криптовалютами от традиционных финансовых инструментов
Покупка и безопасное хранение криптовалюты
Выбор биржи для торговли криптовалютами
Инструменты криптовалютного трейдинга: виды монет, токенов и деривативов
Торговые стратегии на криптовалютных биржах
Ликвидность криптовалют  
Биржевая торговля криптовалютами: терминология
Фундаментальный анализ в торговле криптовалютами
Технический анализ криптовалют
Волатильность криптовалютных инструментов
Торговая система для криптовалюты

В январе 2009 года Сатоши Накамото впервые осуществил перевод биткоинов на счет другого человека. О платежном функционале той транзакции не шло и речи – скорее, научный интерес к технологии. Прошло меньше десяти лет, и ситуация радикально изменилась.

Сегодня криптовалюта – не только платежное средство. В финансовом мире криптовалюты стали предметом инвестиций, спекуляций, товаром как таковым, а иногда – эквивалентом акций компании.

Отличие торговли криптовалютами от традиционных финансовых инструментов

Торговля криптовалютой на бирже, безусловно, имеет свою специфику, если сравнивать её с другими рынками. И всё же не стоит мысленно облачать криптотрейдера в костюм супергероя. В конце концов, все, что покупается и продается, всегда подчиняется главному экономическому закону спроса и предложения со всеми вытекающими.

Те, кто преуспел на традиционных биржах, относительно легко переходят на криптовалютный трейдинг. У них есть неоспоримое преимущество, лежащее в области знаний о том, как строятся торговые системы, с какими психологическими трудностями приходится столкнуться человеку, зарабатывающему на разнице курсов. Торговля криптовалютой на бирже для новичков может оказаться немного сложнее, но всё же, даже они относительно быстро и успешно обучаются при системном подходе к образованию.

Профессионалы, много лет торговавшие на российском, американском фондовом рынке или FOREX, отмечают, что трейдинг криптовалютами – легче и прибыльней на сегодняшний день.

«На текущий момент вокруг биткоина развернулась большая индустрия. Люди заработали состояния на биткоине, некоторые потеряли деньги. Рынок волатилен, но люди зарабатывают и на волатильности тоже»

Ричанрд Бренсон, основатель Virgin Galactic и более 400 других компаний.

Специалисты по техническому анализу отмечают, что курсы криптовалют легче прогнозировать. Причину они видят в отсутствии на этом рынке засилья торговых роботов и высокочастотных торговых алгоритмов, вносящих определенную долю хаоса в котировки традиционных финансовых инструментов. Другие отмечают, что относительно малое количество профессиональных трейдеров на рынке облегчает понимание торговых сигналов и чтение графиков, поэтому изучать основы трейдинга на криптовалюте для начинающих аналитиков немного проще.

Примечательно, что биржевая торговля криптовалютой ведётся круглосуточно 7 дней в неделю. Даже на FOREX рынке в субботу и воскресенье наступает затишье, не говоря уж об ограниченных часах торговли акциями! Нравится ли трейдеру такой режим или нет, но быть готовым к тому, что интересные события на рынке криптовалют часто происходят ночью и на выходных – надо.

Несколько отличаются и правила торговли на бирже криптовалют. К примеру, короткие позиции, ставшие неотъемлемой частью обычной трейдерской практики, доступны не на всех криптовалютных биржах. Впрочем, как и маржинальное обеспечение, позволяющее продавать и покупать активы на сумму, превышающую размер депозита.

Мне нравится биткоин. Я — владелец биткоинов. Это хорошее сберегательное средство. Отличный способ хранения активов, особенно в странах подобных Аргентине, где инфляция достигает 40%, сегодняшний доллар стоит 60 центов через год, а государственная валюта обесценивается. Это хороший инвестиционный инструмент для тех, кто готов к рискам.

Дэвид Маркус, гендиректор Paypal.

Читать далее: Покупка и безопасное хранение криптовалюты

Со временем понимаешь, что не сложно определить направление рынка. Но, как вы знаете, даже правильное определение направления не гарантирует получение профита.

Гораздо сложнее найти правильную точку входа, и правильно выставить стоп. Определить уровень, на котором цена действительно остановится, и определить уровень, на который надо поставить стоп.
Рынок можно разделить на 2 состояния, флет и тренд. Флет — это когда цена находится в балансе между покупателями и продавцами. Флет может служить зоной набора позиции крупными игроками. Но, надо понимать, что во флете нет более сильной или слабой стороны. Рынок в балансе, соотношения сил покупателей и продавцов равное! Это значит что входя в позицию во флете, вы должны быть готовы к тому, что цена сможет как минимум несколько раз сходить на границы этого флета, а то и сделать небольшие ложные пробои этого флета, прежде чем выйти из него.  Следовательно вход в середине флета скорее всего будет являться абсолютно неинтересным. У вас не будет никакого преимущества на рынке. Может быть повезет, а может быть и нет. Либо вам придется работать с очень большим стопом.
Другое дело, если вход производить от границ флета (сильные уровни). В таком случае у вас стоп будет в разы меньше чем потенциальный профит, даже при условии что вы не расчитываете на выход цены из флета. А в случае если вы выбрали правильный момент  (подробности здесь), и цена выйдет из флета, то ваш профит будет еще намного больше.
Не стоит упускать из внимания ширину флета — если он не достаточно широк, проигнорируйте его. Он вряд ли будет являться плацдармом для сильного движения. Также убедитесь, не является ли этот флет частью большего флета. Вход будет иметь смысл, если потенциальный профит будет не менее чем в 3 раза выше размера стопа.

торговля во флете

Теперь разберем работу в тренде.

С одной стороны, если вы внимательно наблюдали за рынком и понимали, что  происходит, то вы уже должны быть в этом тренде. Т.к. тренд обычно начинается из флета. Но, если вы упустили момент входа в начале тренда, то не стоит спешить со входом. Ждите откат. Откат должен быть пропорционален движению! И Опять же, вам нужны «места силы» (сильные уровни) — там, где цена скорее всего как минимум остановится (или развернется). На трендовом рынке у нас добавляются трендовые уровни (есть 2 типа уровней — трендовые, и флетовые). Они будут иметь меньший приоритет перед флетовыми, но их будет намного больше. Главное в них не запутаться. В любом случае, сильных трендовых уровней будет не более 3-х на одном движении — на пиках, и в случае сильного тренда -уровень в середине. Для начинающий трейдеров я рекомендую торговлю исключительно от сильных уровней. Да, часто рынок будет уходить без вас. Но вы себя обезопасите от огромного количества стопов, и в большинстве случаев, вам не придется пересиживать убытки. Помните, успешным трейдором становится тот, кто умеет ждать свой трейд, а не тот кто делает сотни трейдов в непонятных ситуациях. Успешным вас сделает не количество трейдов, а их качество.

В приведенном ниже примере показана точка входа от сильного уровня (разбор движения от т. А до т. B, уровень в середине этого движения. Плюс ко всему, этот уровень можно назвать «двойным» — там есть и трендовый, и флетовый уровни)

Т.е. мало определить уровень. Надо что бы увроень был достаточно сильный, что бы он смог удержать цену. И не забываем про урок №1 и урок №2. Важно что это за уровень, где он находится, и где он находится относительно других уровней.

Чем похожи эти 3 ситуации (потенциальные трейды) на приведенных выше картинках?

Когда ситуация с шаблонами более-менее разрешилась, и стало понятно, что надо оценивать ситуацию комплексно, а не один конкретный момент — трейдер сталкивается еще с одним этапом: зацикленность. Это значит что увидев какой-то сигнал, внимание фокусируется на нем, и трейдер больше ничего не видит.  Это может касаться определенного сигнала, или же даже тренда. Разберем пример:

Мы видим достаточно сильный тренд вверх на ES (не будем разбирать другие ТФ, речь сейчас не о «глобальном видении»). Вы понимаете, что раз цена растет, причем растет и на мелком ТФ и на старшем, то надо искать покупки.

Но если вы понимаете что происходит на рынке, то вы увидите, уровни поддержки пробиваются один за другим. Пробивается второй по значимости уровень, а вы все еще в поисках вход в лонг. Можно пробовать ловить разворот до полной потери депозита. А можно быстро сориентироваться и ждать сигнал на продажу (либо ждать покупки ниже). Не так важно что показывали графики последние несколько дней, недель. Намного важнее текущее настроение рынка. Даже если вы торгуете старшие ТФ, и вы скажете что на этом графике еще не сменился глобальный тренд вверх, и здесь можно покупать — я все равно буду против покупок. Потому что покупать надо с рынком. Когда рынок готов расти, вы должны искать покупки. Но не в тот момент, когда преобладает настроение продавать. В чем  смысл фразы  «торгуй по тренду»? Ведь на каждом ТФ может быть свой тренд. Смысл этой фразы в том, что вы должны понять ТЕКУЩЕЕ настроение рынка. Смотреть что происходит сейчас, и даже если вы торгуете старшие ТФ и там есть тренд вверх, а на младших ТФ рынок летит вниз, то нет смысла покупать пока на младшем ТФ не появится «бычье настроение». Смену тренда на старшем ТФ вы быстро не заметите. Пройдет много времени, пока вы это поймете. Подсказка: Определите уровень, который на текущий день будет ключевым для определения направления (цена выше — покупаем, ниже — продаем).

Конечно, не стоит доходить до абсурда, и после входа в трейд переключаться на мелкий ТФ для поиска выхода. Если вы вошли по часовику, то и выход должны делать на ТФ не ниже часовика. Иначе вам будет очень сложно досидеть до цели. Но для подтверждения входа, это приемлемо. Зачем покупать по уровням h1, если вы видите что рынок сильно падает, на мелких ТФ стремительно пробиваются все уровни поддержки? Дождитесь сильных покупателей, вы должны увидеть их на графике. И причем не просто в виде появления больших объемов. Только если рынок среагирует должным образом на объем, у вас будет точка входа. (При определенных условиях вы можете работать и против тренда, но это требует дополнительных знаний и опыта).

Что надо для определения рыночного настроения? только график цены.

Перед входом  в позицию, спросите себя: «а что хочет рынок?», «готов ли рынок расти/падать?», ведь рынку не интересны ваши желания, рынок не подстроится под вас. Но если вы сможете подстроиться под рынок, тогда вы будете действовать в соответствии с рыночным настроением и сможете заработать.

Начав свой путь трейдера в 2008, я начал читать все что мне попадалось о торговых системах, о торговле на бирже. Я пробовал одну систему за другой. И ни одна система не давала мне стабильного результата. Сначала я винил себя, что не всегда точно исполняю все правила, не всегда делаю все по правилам. Когда я стал более дисциплинированным, ситуация особо не поменялась. По прежнему результат был далек от ожидаемого — я уже зарабатывал, но все же этот заработок был скорее случайным. Потому как я не понимал что я делаю. Я действовал шаблонно, исполнял точно то что говорили книги (мне так казалось), но я не понимал рынка. Я не понимал, почему иногда один и тот же сигнал/шаблон/паттерн дает профит, а иногда нет. Почему делая все правильно, мой заработок далек от ожидаемого. Со временем, я отказался от шаблонов/паттернов. Отказался от всех индикаторов. Потому как они мне мешали видеть что реально происходит на рынке. Действуя шаблонно — заработать очень тяжело. Каждую ситуацию надо рассматривать отдельно. После этого результаты изменились коренным образом. Когда несколько лет назад я начал обучать торговле, увидел что большинство сталкиваются с той же прблемой. Все пытаются действовать шаблонно. Другой проблемой оказалось то, что вся информация поступая к нам, проходит через некий мозговой фильтр. Что-то остается, что-то отсеевается, а что-то трансформируется (!!!). Что происходит в итоге: мозг из рабочей системы пытается сформировать шаблоны, да еще и несколько отличающихся от оригинальных. Как вы думаете, реально ли заработать по системе, которая прошла огромную трансформацию в вашей голове, да еще и лимитирована паттернами? Возможно и реально, но это уже будет далеко не та система, которой вас обучали. И, если, ситуацию с неправильным восприятием можно поправить на обучении, когда у вас есть хороший наставник и он смотрит что и как вы делаете, то от шаблонности избавиться очень трудно. В чем сложность алгоритмизации торговых систем? Несмотря на схожесть ситуаций, они все отличаются. Так же как вы не найдете ни одного одинакового листа на дереве, вы не найдете ни одной абсолютно схожей ситуации на рынке. Но при этом, по листу вы сможете определить название дерева.

В чем проявляется шаблонность? К примеру, на графике м5 вы видите хороший сигнал на продажу. Тренд вниз, цена откатывает к относительно сильному уровню 41.3, есть объем, можно продавать?

а как может выглядеть ситуация на H1:

Мы видим что цена уперлась в уровень 40.78 на часовом ТФ, и идет вверх. Уровень удержали, глобально есть рост (на H1). Можно ли продавать против уровня на старшем ТФ? Теоретически — да. Но с подтвреждением. Смотрим что происходит дальше, на м5:

мы видим рост цены. Те, кто захотят работать по тренду вниз, скорее всего получат стоп. Хотя в течении всего дня цена падала, сделала неплохой откат к хорошему уровню, и даже объемы появились на этом уровне. Те же, кто увидит уровень на часовике, продавать будет только с подтверждением. Не увидив такового, появляется сигнал на покупку на уровне 41.24, непосредтственно перед пробоем.

Как долго держать покупку? ведь есть тренд вверх на часовике, уже он очевиден и на м5. Кроме того, на м5 уже пробит максимум дня. Значит растем и дальше?  Можно докупаться?

Если нанести флетовый уровень часовика на м5, картинка выглядит так:

Мы пробили уровень 41.8. Но какое это пробитие? Это ложное пробитие. Это значит что цель по профиту в лонге уже достигнута. И покупки делать НЕЛЬЗЯ!!! И даже наоборот, мы можем искать сигнал на продажу. Покупка перед уровнем делается только когда вы хотите работать на пробой. Но опять же, это можно делать только при определенных условиях. НЕ В ЭТОМ СЛУЧАЕ!!!

Что из этого следует? Вы не сможете достигнуть хороших результатов, делая все шаблонно. Для успешной торговли вам понадобиться анализировать сразу несколько графиков с разными тайм-фреймами. Но делая это, вы сможете опередить ситуацию. Когда большинство видит тренд, скорее всего он уже закончился. Поэтому оценивая ситуацию в комплексе вы сможете входить в начале зараждающегося тренда.

Можно ли работать от уровней? можно. Если знать как их определять, и как от них работать. Можно ли работать от всех уровней? Если вы хотите заработать — вы должны очень тщательно отбирать уровни. Работая от всех уровней у вас будет очень много стопов. Оценивая ситуацию комплексно, смотря на то как цена считается с уровнем, вы сможете выбрать себе 1-3 уровня на день, при работе от которых можно будет получить хороший результат.

Получил приятную новость — еще один ученик прошел отбор в «живые» трейдеры компании TopStepTraders. Вот небольшой отзыв:

Владимир, приветствую!
Очень давно хотела написать, насколько я довольна обучением у вас, но пока не было результатов, которыми можно было б гордиться. Но вот вчера успешно завершился период FTP в компании ТопстепТрейдер, я прошла в живые трейдеры,  поторговав всего на одном комбайне, и теперь действительно есть, чем похвастаться))
Хочу сказать, что вы замечательный человек, очень терпеливый, добрый и отзывчивый. Ни разу не пожалела, что пошла на обучение именно к вам, т.к. еще при выборе понимала, что обучение мне необходимо для того, чтобы сэкономить время, проведенное в поисках нужной информации. Вы дали именно то, что нужно — ни больше, не меньше! Все очень понятно и доступно, разложено по полочкам. Конечно, потом все полученные знания нужно уложить у себя в голове и научится следовать правилам. Именно на это и ушло мое время после обучения (2 года)!
Спасибо вам за форум и ежедневные обзоры, а еще за сделки, которые вы время от времени нам показываете в чате! Очень стимулирует, а уж когда точка входа совпадает с вашей — эйфория прям наступает))) И уверенность в том, что я делаю все правильно, растет! Это очень важно!

Юлия