Торговля на бирже криптовалют для начинающих может обернуться быстрыми потерями, если подойти к делу без подготовки и чёткого плана действий. Выбор торговой стратегии зависит от толерантности трейдера к рискам, желания проводить много времени за торговым терминалом, ожидаемой доходности и индивидуальных личностных качеств. Рыночная стратегия должна меняться в зависимости от ситуации на рынке. Т.к. есть фазы рынка в которых зарабатывать легко (сильные трендовые движения), и есть фазы (затяжной флет или “пила”) в которых зарабатывать становиться очень трудно. Новичку бывает сложно сразу определить рыночную ситуацию, и если вы хотите связать себя с данной тематикой, есть смысл пройти курс обучения по торговли на бирже криптовалют у профи — это сэкономит вам массу времени и денег.
Инвестирование является самой малозатратной по времени торговой стратегией. Потенциальная доходность на бирже криптовалют достаточно велика, но это всегда является обратной стороной медали таких же рисков. Купи и держи – такова простая суть данной стратегии. В 2017 г. данная стратегия показала себя как наиболее выгодная для заработка на бирже криптовалют. Вполне вероятно, 2018 год окажется не менее трендовым.
Инвестирование подразумевает, что вы один раз серьезно обдумываете необходимость вложения в тот или иной актив, и покупаете его либо дождавшись выгодной цены, либо по текущей в расчете на продолжение растущего тренда. С момента покупки вы не реагируете на колебания рынка, пережидая откаты и давая позиции шанс принести ощутимый доход от растущего в целом рынка.
Выбор подходящей точки входа – это самое важное решение, которое принимает инвестор, определившись с объектом вложений. Старайтесь избегать покупок на пике роста, после импульсных рывков вверх, так как в этом случае вероятная в таких ситуациях рыночная коррекция сразу уведет в убыток ваши позиции. Даже если в целом предмет инвестиций был выбран верно, покупки по слишком высокой цене отложат получение прибыли и сократят её в целом. Если вы хотите избежать длительных просадок и неудачных входов, вам стоит пройти обучение основам технического анализа.
В инвестировании следует обратить внимание на четыре вещи:
- Тренду легче продолжится, чем смениться.
- При смене тренда, следует закрыть позиции, открытые в противоположном направлении.
- Работать с плечом строго не рекомендуется из-за больших допустимых просадок на торговом счету, а также комиссий биржи за использование кредитного плеча.
- Не стоит вкладывать все средства в один актив. Диверсификация рисков защитит ваш капитал от больших потерь в долгосрочной перспективе.
На криптовалютном рынке в 2017 году именно инвестиционный подход зарекомендовал себя как наиболее выгодный в торговле, но нельзя забывать о том, что это — прямое следствие практически безоткатного роста биткоина в это время. В таких рыночных условиях быть держателем крипты было выгодней, чем пытаться искать более выгодные точки входа в рынок и время от времени фиксировать прибыль. Нельзя рассчитывать на долгое продолжение такого «банкета», поэтому давайте рассмотрим другие торговые подходы к трейдингу криптовалют.
Спекуляции
Однонаправленные рыночные изменения цены могут длиться очень недолго. Два шага вперед, шаг назад – обычное дело для сбалансированного, или, как говорят, здорового рынка. Рано или поздно участников торгов посещает мысль: «Слишком дорого/дёшево, подожду более выгодной цены». Начинается откат.
Такое свойство рынка крайне привлекательно для трейдеров-спекулянтов. Они могут пытаться извлечь прибыль не только из общей тенденции рынка, как это делают инвесторы, но и использовать эти разнонаправленные рыночные колебания с выгодой для торгового счёта.
При работе по тренду повышенную вероятность отката можно использовать для своевременной фиксации прибыли. Определить такую вероятность легче при хорошем понимании характера движения цены и того, где находятся сильные уровни сопротивления и поддержки. Обучившись этим навыкам, можно даже пробовать применять контртрендовые торговые системы.
Естественно, спекулятивный подход требует понимания свойств рынка, характера разных торговых инструментов, долгого наблюдения за графиками, наличия серьезной, обоснованной торговой системы. Попытки поймать каждое движение рынка, будто в руках у вас находится магический хрустальный шар, никого еще не приводили к долгосрочному успеху в торговле.
Любопытно, что, даже удерживая позиции по нескольку месяцев, трейдер может оставаться спекулянтом (в таком случае спекуляция считается среднесрочной). Это просто означает, что он выбрал более высокий таймфрейм для анализа рынка: недельные, дневные графики, к примеру. Чем ниже таймфрейм, тем меньше потенциал сделки, основанной на нём. Обратное тоже верно.
Трейдеров, которые используют минутные, секундные, тиковые графики, а то и вовсе ленту принтов в паре со стаканом котировок, называют скальперами.
Скальпинг требует невероятного сосредоточения, постоянного нахождения у торгового терминала, быстрой реакции и очень крепких нервов. Сделки скальперов, как правило, длятся не больше нескольких минут, их количество за торговую сессию измеряется десятками, если не сотнями. Риски в каждой отдельно взятой скальперской сделке обычно очень маленькие, а цели зависят от торговой стратегии трейдера. Чаще всего профиты тоже небольшие, но бывают и исключения из правил, связанные с попытками ловить импульсные движения цены.
Арбитраж
На традиционных финансовых рынках арбитраж стал той торговой стратегией, которая может быть выгодна только очень крупным игрокам, вроде хэдж-фондов. В ней используются неэффективности рынка, когда на разных площадках актив торгуется с небольшой разницей в цене. Сегодня такие неэффективности практически сведены на нет, поэтому для заработка на тех, что еще существуют, требуются сверхбыстрые алгоритмы и компьютерные мощности, самая быстрая связь для мгновенной передачи данных и особые договоренности с брокерами для минимизации комиссий.
На криптовалютном рынке данная ниша еще существует. Пустота эта стремительно заполняется торговыми роботами, но даже сегодня внимательный трейдер, мониторя котировки на разных биржах, может зафиксировать прибыль от покупки на той бирже, которая предлагает более выгодную цену.
В случае резких ценовых скачков можно поймать момент, когда стоимость актива очень существенно отличается на разных биржах. Взгляните на исторический прорыв биткоина 7 декабря 2017 года, к примеру. На бирже Bitfinex он остановился на отметке $16 649, а на том же Livecoin сделки заключались по цене $19 697. Более трех тысяч долларов разницы!
На альткоинах такие ситуации происходят чаще, но воспользоваться возможностью сложнее из-за низкой ликвидности – совершить успешную сделку большим объемом просто не получится.
Следует помнить, что ручной арбитраж для оптимизации прибыли уместен для среднесрочной торговли, когда небольшие ценовые колебания не могут существенно повлиять на результат сделки в целом. Даже за несколько минут цены могут значительно измениться, а перевод криптовалюты с биржи на биржу занимает отнюдь не секунды.
Существует ещё внутрибиржевой треугольный арбитраж, и тогда скорость транзакций не имеет никакого значения. Треугольный арбитраж криптовалют – это стремительно заполняющаяся торговыми роботами ниша. Суть его заключается в использовании неэффективности рынка в кросс-курсах трех разных криптовалют. Первая обменивается на вторую, вторая на третью, а третья – на первую. При правильном расчёте трейдер останется в плюсе по завершению цикла.
Пампы
Наиболее подходящим переводом «pump & dump» было бы, пожалуй, «надувательство и кидок» – очень хорошо отражает смысл происходящего. Об отличительных особенностях «торговой стратегии» памп и дамп следует знать только для того, чтобы не оказаться невольным участником этой, мягко говоря, неэтичной схемы.
На регулируемых рынках акций случаи пампов крайне редки, классифицируются как мошенничество и грозят тюремными сроками. На рынке криптовалют – до сих пор очень распространенное явление.
Происходит это так. В течение какого-то длительного времени инициатором пампа скупается какой-то очень дешевый малоликвидный альткоин. В назначенный момент начинается более активная скупка актива, вызывая быстрый рост цены на него. Часто это происходит в результате сговора группы людей и сопровождается быстрым распространением фальшивых слухов о том, что именно эта монета имеет очень серьезные основания для дальнейшего роста.
Пример типичного пампа криптовалюты
На волне этих слухов и бурного роста в покупки включаются введенные в заблуждение трейдеры, которые часто невольно подогревают рост пирамиды, начиная советовать «верняковый трейд» друзьям и знакомым. На этом же этапе и начинается дамп – инициаторы закрывают свои лонговые позиции о заявки этих новых «инвесторов», и актив тут же сдувается ниже начальной цены. Активная часть спектакля порой занимает не более получаса.
Читать далее:
Отличие торговли криптовалютами от традиционных финансовых инструментов
Покупка и безопасное хранение криптовалюты
Выбор биржи для торговли криптовалютами
Инструменты криптовалютного трейдинга: виды монет, токенов и деривативов
Ликвидность криптовалют
Биржевая торговля криптовалютами: терминология
Фундаментальный анализ в торговле криптовалютами
Технический анализ криптовалют
Волатильность криптовалютных инструментов
Торговая система для криптовалют
